Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,77
13/12/2023
R$ 1,00
4
Dias
0
-15,16%
Fundo/Casca
ITAU I R F N NW E IE FC FIA
42.754.287/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAU I R F N NW E IE FC FIA
42.754.287/0001-95
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,768002 | R$ 0,00 | R$ 369.488,05 | 0 |
| 12/12/2023 | R$ 361.976,84 | R$ 0,752389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 11/12/2023 | R$ 360.709,14 | R$ 0,749754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 08/12/2023 | R$ 359.819,21 | R$ 0,747904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 07/12/2023 | R$ 360.619,08 | R$ 0,749567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 06/12/2023 | R$ 360.670,74 | R$ 0,749674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 05/12/2023 | R$ 364.773,35 | R$ 0,758202 | R$ 0,00 | R$ 199,02 | 95 |
| 04/12/2023 | R$ 369.058,20 | R$ 0,766690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 01/12/2023 | R$ 361.802,38 | R$ 0,751616 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 30/11/2023 | R$ 359.433,59 | R$ 0,746799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 29/11/2023 | R$ 353.697,50 | R$ 0,734881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 28/11/2023 | R$ 348.013,38 | R$ 0,723071 | R$ 0,00 | R$ 1.308,38 | 96 |
| 27/11/2023 | R$ 349.842,36 | R$ 0,724148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 24/11/2023 | R$ 346.680,30 | R$ 0,717603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 23/11/2023 | R$ 346.484,10 | R$ 0,717197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 22/11/2023 | R$ 346.241,58 | R$ 0,716695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 21/11/2023 | R$ 344.845,88 | R$ 0,713806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 20/11/2023 | R$ 342.638,60 | R$ 0,709237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 17/11/2023 | R$ 342.694,89 | R$ 0,709353 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 16/11/2023 | R$ 340.169,97 | R$ 0,704538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 14/11/2023 | R$ 338.326,56 | R$ 0,700720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 13/11/2023 | R$ 322.547,42 | R$ 0,668040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |