Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,80
13/12/2023
R$ 1,00
4
Dias
0
-12,31%
Fundo/Casca
ITAÚ REITS FTSE N N E USD AÇÕES IE FI
42.373.345/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ REITS FTSE N N E USD AÇÕES IE FI
42.373.345/0001-30
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,798235 | R$ 0,00 | R$ 371.495,99 | 0 |
| 12/12/2023 | R$ 362.550,26 | R$ 0,779013 | R$ 0,00 | R$ 376,35 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 361.610,54 | R$ 0,776188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 360.672,14 | R$ 0,774174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 361.423,56 | R$ 0,775787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 361.426,99 | R$ 0,775794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 365.480,99 | R$ 0,784496 | R$ 0,00 | R$ 197,29 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 369.715,47 | R$ 0,793157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 362.411,49 | R$ 0,777487 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 359.994,25 | R$ 0,772408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 354.209,60 | R$ 0,759997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 348.477,66 | R$ 0,747698 | R$ 0,00 | R$ 1.298,48 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 350.248,78 | R$ 0,748708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 347.038,36 | R$ 0,741846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 346.794,36 | R$ 0,741324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 346.504,00 | R$ 0,740703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 345.060,23 | R$ 0,737617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 342.805,89 | R$ 0,732798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 342.814,12 | R$ 0,732816 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 340.241,57 | R$ 0,727741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 338.350,61 | R$ 0,723696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 322.523,82 | R$ 0,689845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |