Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ MASTER MULTI QUANT MULT FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

42.814.839/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,17

05/04/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,06%

Estruturação da classe

ITAÚ MASTER MULTI QUANT MULT FI

42.814.839/0001-03

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ MASTER MULTI QUANT MULT FI

42.814.839/0001-03

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/04/2024	R$ 0,00	R$ 1,169234	R$ 0,00	R$ 658.539,32	0
04/04/2024	R$ 660.854,64	R$ 1,173344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2024	R$ 660.721,22	R$ 1,173107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2024	R$ 661.202,15	R$ 1,173961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2024	R$ 661.069,38	R$ 1,173726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2024	R$ 660.933,99	R$ 1,173485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2024	R$ 660.770,87	R$ 1,173196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2024	R$ 660.608,76	R$ 1,172908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2024	R$ 660.446,69	R$ 1,172620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2024	R$ 660.284,72	R$ 1,172332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2024	R$ 663.944,86	R$ 1,178831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2024	R$ 663.831,07	R$ 1,178629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2024	R$ 663.718,25	R$ 1,178429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2024	R$ 663.606,42	R$ 1,178230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2024	R$ 663.494,66	R$ 1,178032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2024	R$ 663.385,75	R$ 1,177838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2024	R$ 663.287,02	R$ 1,177663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2024	R$ 663.176,47	R$ 1,177467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2024	R$ 663.066,95	R$ 1,177272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2024	R$ 662.962,98	R$ 1,177088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2024	R$ 662.845,33	R$ 1,176879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2024	R$ 662.727,80	R$ 1,176670	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.