Patrimônio líquido
R$ 29.282.393,06
classe
R$ 29.282.393,06
R$ 1,46
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias
1
11,97%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV LAWNEC FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38.243.964/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV LAWNEC FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38.243.964/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 29.282.393,06 | R$ 1,458398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.204.610,55 | R$ 1,454524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.226.560,83 | R$ 1,455617 | R$ 823,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.218.306,92 | R$ 1,455247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.203.757,56 | R$ 1,454522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.197.404,69 | R$ 1,454206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.188.495,21 | R$ 1,453762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.224.323,08 | R$ 1,455547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.243.533,73 | R$ 1,456503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.241.657,91 | R$ 1,456410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.306.638,00 | R$ 1,459646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 29.275.611,19 | R$ 1,458101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 29.245.407,86 | R$ 1,456597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.178.199,24 | R$ 1,453249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.157.712,57 | R$ 1,452229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.060.420,17 | R$ 1,447383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.130.801,77 | R$ 1,450889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.090.618,35 | R$ 1,448887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.027.795,72 | R$ 1,445758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.029.275,96 | R$ 1,445832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.053.237,99 | R$ 1,447025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 29.035.641,74 | R$ 1,446149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |