Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ MACRO OPPORT PREV DISTR MULT FC

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.382.981/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,11

01/11/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,62%

Estruturação da classe

ITAÚ MACRO OPPORT PREV DISTR MULT FC

42.382.981/0001-29

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ MACRO OPPORT PREV DISTR MULT FC

42.382.981/0001-29

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/11/2023	R$ 0,00	R$ 1,106959	R$ 0,00	R$ 995.013,15	0
31/10/2023	R$ 1.000.533,69	R$ 1,113100	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/10/2023	R$ 999.674,59	R$ 1,112144	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/10/2023	R$ 999.389,50	R$ 1,111827	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/10/2023	R$ 998.476,02	R$ 1,110811	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/10/2023	R$ 1.003.146,45	R$ 1,116007	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/10/2023	R$ 998.534,48	R$ 1,110876	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/10/2023	R$ 998.837,02	R$ 1,111213	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/10/2023	R$ 1.004.159,07	R$ 1,117133	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/10/2023	R$ 1.003.875,32	R$ 1,116818	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/10/2023	R$ 1.003.481,00	R$ 1,116379	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/10/2023	R$ 1.000.421,08	R$ 1,112975	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/10/2023	R$ 997.870,79	R$ 1,110138	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/10/2023	R$ 1.002.401,79	R$ 1,115178	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/10/2023	R$ 998.169,05	R$ 1,110469	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/10/2023	R$ 998.629,05	R$ 1,110981	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/10/2023	R$ 1.003.869,11	R$ 1,116811	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/10/2023	R$ 1.003.471,86	R$ 1,116369	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/10/2023	R$ 1.004.331,26	R$ 1,117325	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/10/2023	R$ 1.005.664,31	R$ 1,118808	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/10/2023	R$ 1.007.722,41	R$ 1,121098	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/10/2023	R$ 1.002.115,73	R$ 1,114860	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.