Patrimônio líquido
R$ 74.831.610,59
classe
R$ 74.831.610,59
R$ 1,74
20/08/2026
-
2
Dias
1
15,09%
Fundo/Casca
ONZE ZURICH PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.283.020/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ONZE INVESTIMENTOS
Classe
ONZE ZURICH PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.283.020/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 74.831.610,59 | R$ 1,744335 | R$ 14.373,97 | R$ 3.366,61 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 74.782.018,65 | R$ 1,743436 | R$ 2.975,91 | R$ 145.377,13 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 74.881.548,84 | R$ 1,742438 | R$ 114,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 74.842.474,17 | R$ 1,741532 | R$ 100,00 | R$ 3.448,54 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 74.805.586,96 | R$ 1,740595 | R$ 0,00 | R$ 51.373,07 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 74.808.888,00 | R$ 1,739478 | R$ 0,00 | R$ 32.353,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 74.802.367,91 | R$ 1,738574 | R$ 2.320,07 | R$ 25.470,32 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 74.785.746,99 | R$ 1,737650 | R$ 83.667,85 | R$ 18.020,78 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 74.681.563,86 | R$ 1,736754 | R$ 20.589,89 | R$ 2.410,67 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 74.624.846,45 | R$ 1,735857 | R$ 164.854,13 | R$ 8.850,42 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 74.429.983,01 | R$ 1,734952 | R$ 749.781,12 | R$ 4.938,01 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 73.646.518,21 | R$ 1,734042 | R$ 2.192,63 | R$ 42.789,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 73.648.244,94 | R$ 1,733127 | R$ 126.300,45 | R$ 1.623,46 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 73.484.981,48 | R$ 1,732218 | R$ 300,00 | R$ 13.981,54 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 73.459.976,70 | R$ 1,731306 | R$ 444.736,40 | R$ 219,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 72.977.168,82 | R$ 1,730398 | R$ 155.345,03 | R$ 25.928,31 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 72.808.957,19 | R$ 1,729477 | R$ 1.420,00 | R$ 17.169,88 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 72.775.448,32 | R$ 1,728307 | R$ 238.579,01 | R$ 14.189,23 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 72.512.458,00 | R$ 1,727387 | R$ 79.705,07 | R$ 18.309,65 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 72.412.735,22 | R$ 1,726474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 72.374.382,70 | R$ 1,725559 | R$ 14.000,00 | R$ 3.180,72 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 72.326.037,34 | R$ 1,724664 | R$ 0,00 | R$ 26.288,15 | 1 |