Fundos | ANBIMA Data

classe

ESFERAH FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

44.909.425/0001-93

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,25

22/06/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ESFERAH FI MULT

44.909.425/0001-93

FIF

BANCO GENIAL S.A.

RENDA ASSET MANAGEMENT

ESFERAH FI MULT

44.909.425/0001-93

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/06/2022	R$ 0,00	R$ 0,251902	R$ 0,00	R$ 35.802,58	0
21/06/2022	R$ 50.191,52	R$ 0,353140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2022	R$ 50.948,06	R$ 0,358463	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2022	R$ 51.705,29	R$ 0,363791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2022	R$ 52.461,98	R$ 0,369115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2022	R$ 53.221,26	R$ 0,374457	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2022	R$ 53.977,94	R$ 0,379781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2022	R$ 54.734,97	R$ 0,385107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2022	R$ 55.492,07	R$ 0,390434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2022	R$ 56.247,93	R$ 0,395752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2022	R$ 57.004,03	R$ 0,401072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2022	R$ 57.752,24	R$ 0,406336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2022	R$ 58.500,61	R$ 0,411602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2022	R$ 59.249,40	R$ 0,416870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2022	R$ 59.998,18	R$ 0,422138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2022	R$ 60.745,94	R$ 0,427399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2022	R$ 61.458,06	R$ 0,432410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2022	R$ 62.171,72	R$ 0,437431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2022	R$ 62.884,73	R$ 0,442448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2022	R$ 63.597,12	R$ 0,447460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2022	R$ 64.309,94	R$ 0,452475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2022	R$ 65.022,52	R$ 0,457489	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.