Patrimônio líquido
R$ 107.890.242,02
classe
R$ 107.890.242,02
R$ 1,39
20/08/2026
-
1
Dias úteis
3
13,13%
Fundo/Casca
OMEGA 2 CI MULT CRED PRIV
42.830.556/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
OMEGA 2 CI MULT CRED PRIV
42.830.556/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 107.890.242,02 | R$ 1,392051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 107.793.343,13 | R$ 1,390801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 107.685.944,05 | R$ 1,389415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 108.015.622,61 | R$ 1,393669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 107.861.528,44 | R$ 1,391681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 107.733.454,50 | R$ 1,390028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 107.536.950,10 | R$ 1,387493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 107.326.545,66 | R$ 1,384778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 107.352.221,09 | R$ 1,385110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 107.469.372,01 | R$ 1,386621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 107.332.587,32 | R$ 1,384856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 107.678.309,30 | R$ 1,389315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 107.578.794,28 | R$ 1,388031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 107.042.759,24 | R$ 1,381114 | R$ 0,00 | R$ 40.246,88 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 106.703.744,00 | R$ 1,376223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 106.594.960,90 | R$ 1,374820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 105.849.525,75 | R$ 1,365205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 106.364.008,45 | R$ 1,371841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 106.469.572,90 | R$ 1,373203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 106.400.738,18 | R$ 1,372315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 106.456.700,67 | R$ 1,373037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 106.567.192,92 | R$ 1,374462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |