Patrimônio líquido
R$ 190.340.539,87
classe
R$ 190.340.539,87
R$ 180,38
20/08/2026
R$ 20.000,00
31
Dias
2
15,66%
Fundo/Casca
JGP C PLUS FC FI MULT CRED PRIV F XI
41.111.482/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP C PLUS FC FI MULT CRED PRIV F XI
41.111.482/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 190.340.539,87 | R$ 180,380207 | R$ 27.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 190.091.880,71 | R$ 180,170117 | R$ 6.388.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 183.646.427,36 | R$ 180,113769 | R$ 78.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 183.501.375,29 | R$ 180,047979 | R$ 2.001.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 181.501.758,84 | R$ 180,049351 | R$ 280.000,00 | R$ 2.075.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 183.182.964,15 | R$ 179,937573 | R$ 3.235.000,00 | R$ 60.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 179.944.732,90 | R$ 179,874366 | R$ 197.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 179.795.300,94 | R$ 179,921968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 179.680.577,36 | R$ 179,807163 | R$ 105.000,00 | R$ 245.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 179.721.829,25 | R$ 179,708423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 179.667.390,89 | R$ 179,653988 | R$ 626.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 178.891.915,52 | R$ 179,504001 | R$ 2.950.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 175.848.533,06 | R$ 179,408728 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 175.706.142,70 | R$ 179,273650 | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 175.578.213,24 | R$ 179,167596 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 175.597.083,08 | R$ 179,237894 | R$ 125.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 175.352.057,72 | R$ 179,115292 | R$ 59.000,00 | R$ 1.411.691,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 176.221.671,22 | R$ 178,625625 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 176.090.202,30 | R$ 178,553156 | R$ 20.000,00 | R$ 5.386.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 181.347.308,98 | R$ 178,446005 | R$ 0,00 | R$ 46.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 181.302.757,79 | R$ 178,356925 | R$ 0,00 | R$ 121.000,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 181.183.057,46 | R$ 178,120294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |