Patrimônio líquido
R$ 1.415.838,89
classe
R$ 1.415.838,89
R$ 0,89
18/08/2026
R$ 0,00
32
Dias úteis
1
-35,15%
Fundo/Casca
AB SCORPIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
45.127.046/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AB SCORPIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
45.127.046/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/08/2026, 19h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 1.415.838,89 | R$ 0,894776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.416.105,06 | R$ 0,894944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.415.711,05 | R$ 0,894695 | R$ 0,00 | R$ 1.182.451,67 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.092.446,49 | R$ 1,064905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.161.204,58 | R$ 1,088582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.161.471,94 | R$ 1,088674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.161.751,10 | R$ 1,088770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.161.599,23 | R$ 1,088718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.162.684,72 | R$ 1,089092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.163.983,53 | R$ 1,089539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.163.462,30 | R$ 1,089360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.161.188,65 | R$ 1,088577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.162.271,59 | R$ 1,088950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.162.192,00 | R$ 1,088922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.166.030,39 | R$ 1,090244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.165.904,79 | R$ 1,090201 | R$ 105.611,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.059.160,96 | R$ 1,089797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.056.747,09 | R$ 1,088937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.058.005,10 | R$ 1,089386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.056.892,67 | R$ 1,088989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 3.060.635,87 | R$ 1,090323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 3.061.692,14 | R$ 1,090699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |