Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 83,61
31/03/2023
R$ 1.000,00
0
Dias
0
-90,63%
Fundo/Casca
QI FI MULT CRED PRIV LP IE
642630
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
QI FI MULT CRED PRIV LP IE
642630
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 83,611843 | R$ 0,00 | R$ 660.702,11 | 0 |
| 30/03/2023 | R$ 668.999,09 | R$ 83,624886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 674.319,01 | R$ 84,289876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 670.633,52 | R$ 83,829190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 670.408,43 | R$ 83,801054 | R$ 0,00 | R$ 1.800.000,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 2.493.079,22 | R$ 311,634903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 2.492.859,09 | R$ 311,607386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 2.492.639,54 | R$ 311,579943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 2.492.414,20 | R$ 311,551775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2023 | R$ 2.492.179,94 | R$ 311,522493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2023 | R$ 2.491.962,68 | R$ 311,495335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2023 | R$ 2.491.744,21 | R$ 311,468026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2023 | R$ 2.491.545,77 | R$ 311,443221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2023 | R$ 2.493.858,55 | R$ 311,732319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2023 | R$ 2.493.674,54 | R$ 311,709318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2023 | R$ 2.493.465,88 | R$ 311,683235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2023 | R$ 2.493.250,87 | R$ 311,656359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2023 | R$ 2.492.750,49 | R$ 311,593811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2023 | R$ 2.492.211,32 | R$ 311,526415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2023 | R$ 2.491.657,52 | R$ 311,457190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2023 | R$ 2.491.111,83 | R$ 311,388979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2023 | R$ 2.490.522,96 | R$ 311,315370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |