Patrimônio líquido
R$ 27.020,69
classe
R$ 27.020,69
R$ 933,35
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CREDILOG FIDC NP
44.302.374/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
CREDILOG FIDC NP-SUB
44.302.374/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 27.020,69 | R$ 933,349059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 58.970,81 | R$ 2.036,970560 | R$ 0,00 | R$ 11.000.000,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 7.885.118,65 | R$ 1.349,485239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 7.920.762,03 | R$ 1.355,585364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 7.985.169,58 | R$ 1.366,608285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 8.014.623,51 | R$ 1.371,649128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 8.044.399,73 | R$ 1.376,745129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 8.073.282,35 | R$ 1.381,688196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 8.102.451,15 | R$ 1.386,680240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 8.131.583,80 | R$ 1.391,666098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 8.244.212,51 | R$ 1.410,941747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 8.356.268,45 | R$ 1.430,119371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 8.466.740,04 | R$ 1.449,025844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 8.575.771,36 | R$ 1.467,685824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 8.684.278,82 | R$ 1.486,256149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 8.955.775,93 | R$ 1.532,721060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 9.231.842,08 | R$ 1.579,967933 | R$ 0,00 | R$ 3.445.343,90 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 13.194.649,84 | R$ 1.668,578237 | R$ 1.435.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 8.207.193,10 | R$ 1.219,519216 | R$ 32.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 8.206.072,15 | R$ 1.224,112209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 10.259.210,97 | R$ 1.539,329699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 10.269.512,37 | R$ 1.545,368316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |