Patrimônio líquido
R$ 127.012.084,86
classe
R$ 127.012.084,86
R$ 5.530,90
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
AFL INVEST FIDC NP
45.019.040/0001-13
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
AFL INVEST FIDC NP-SUB JR
45.019.040/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 01h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 127.012.084,86 | R$ 5.530,896098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 127.012.084,86 | R$ 5.530,896098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 119.250.481,19 | R$ 5.192,907602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 79.866.137,54 | R$ 5.171,186266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 79.222.311,02 | R$ 5.131,926445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 75.120.929,06 | R$ 4.866,243832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 74.108.730,83 | R$ 4.800,674843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 72.555.301,12 | R$ 4.700,045527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 70.169.238,92 | R$ 4.545,479274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 69.075.097,65 | R$ 4.474,602113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 67.150.131,86 | R$ 4.349,905134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 64.888.459,82 | R$ 4.203,396728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 63.775.076,66 | R$ 4.131,273100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 61.908.659,10 | R$ 4.010,368805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 60.694.189,51 | R$ 3.931,696919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 59.389.738,43 | R$ 3.847,196140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 57.695.621,26 | R$ 3.737,453259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 56.259.673,01 | R$ 3.644,434251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 55.148.772,64 | R$ 3.572,471455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 53.320.938,94 | R$ 3.454,066576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 52.564.967,03 | R$ 3.405,095621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 51.291.487,01 | R$ 3.322,601111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |