Patrimônio líquido
R$ 48.001.549,20
classe
R$ 48.001.549,20
R$ 719,39
30/06/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
MONTENEGRO FIDC NP
40.617.721/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BARU DTVM
Gestor
BURITI INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO MONTENEGRO FIDC NP
40.617.721/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/07/2026, 17h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 48.001.549,20 | R$ 719,390327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 48.776.227,53 | R$ 731,000288 | R$ 5.389.519,82 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/05/2026 | R$ 37.340.747,53 | R$ 629,135000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/05/2026 | R$ 37.470.779,64 | R$ 631,325844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/05/2026 | R$ 37.448.194,37 | R$ 630,945317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/05/2026 | R$ 37.426.926,32 | R$ 630,586982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/05/2026 | R$ 37.386.563,18 | R$ 629,906925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/05/2026 | R$ 37.365.285,02 | R$ 629,548420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/05/2026 | R$ 37.344.030,71 | R$ 629,190317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 37.319.741,94 | R$ 628,781088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/04/2026 | R$ 37.302.025,47 | R$ 628,482592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/04/2026 | R$ 37.503.171,04 | R$ 631,871590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/04/2026 | R$ 40.139.389,13 | R$ 676,287870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/04/2026 | R$ 40.117.039,79 | R$ 675,911317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/04/2026 | R$ 40.094.777,43 | R$ 675,536230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/04/2026 | R$ 40.072.585,62 | R$ 675,162332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/04/2026 | R$ 40.048.206,69 | R$ 674,751584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/04/2026 | R$ 40.021.247,86 | R$ 674,297368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/04/2026 | R$ 39.998.997,89 | R$ 673,922490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/04/2026 | R$ 39.976.771,90 | R$ 673,548016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/04/2026 | R$ 39.983.028,42 | R$ 673,653429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/04/2026 | R$ 39.961.111,72 | R$ 673,284165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |