Patrimônio líquido
R$ 301.244.992,50
classe
R$ 301.244.992,50
R$ 168,55
20/08/2026
-
9
Dias úteis
1
15,31%
Fundo/Casca
VINCI CRÉDITO ADVISORY PREV XP SEG CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.230.868/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
VINCI CRÉDITO ADVISORY PREV XP SEG CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.230.868/0001-53
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 301.244.992,50 | R$ 168,546176 | R$ 1.566.231,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 299.513.059,13 | R$ 168,452981 | R$ 3.012.106,96 | R$ 267.677,44 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 296.592.439,55 | R$ 168,352972 | R$ 2.029.896,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 294.428.618,72 | R$ 168,276429 | R$ 1.630.296,41 | R$ 9.999,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 292.675.070,07 | R$ 168,199850 | R$ 585.920,00 | R$ 35.294,12 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 291.994.529,35 | R$ 168,125047 | R$ 3.822.948,68 | R$ 1.589.758,68 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 289.602.602,10 | R$ 168,032945 | R$ 888.250,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 288.530.639,47 | R$ 167,926024 | R$ 959.859,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 287.352.382,17 | R$ 167,798491 | R$ 1.455.436,27 | R$ 228.476,34 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 285.972.751,03 | R$ 167,708957 | R$ 869.726,05 | R$ 438.814,98 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 285.360.038,26 | R$ 167,602178 | R$ 2.906.140,51 | R$ 3.584,50 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 282.305.192,10 | R$ 167,511814 | R$ 1.762.471,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 280.361.815,81 | R$ 167,403796 | R$ 449.966,63 | R$ 102.308,07 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 279.859.345,67 | R$ 167,311243 | R$ 1.025.720,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 278.680.460,63 | R$ 167,219339 | R$ 1.038.521,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 277.415.058,51 | R$ 167,082692 | R$ 332.746,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 276.921.660,32 | R$ 166,985818 | R$ 210.188,58 | R$ 175.239,67 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 276.669.106,20 | R$ 166,854584 | R$ 992.148,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 275.423.552,16 | R$ 166,701209 | R$ 1.074.586,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 274.154.736,20 | R$ 166,583190 | R$ 219.568,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 273.791.123,13 | R$ 166,495595 | R$ 434.993,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 273.212.434,29 | R$ 166,408073 | R$ 308.095,82 | R$ 503.041,34 | 1 |