Fundos | ANBIMA Data

classe

LIBERTAS FIA TOTAL RETURN

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

44.917.456/0001-96

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,81

06/03/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

LIBERTAS FIA TOTAL RETURN

44.917.456/0001-96

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

TAG INVESTIMENTOS

LIBERTAS FIA TOTAL RETURN

44.917.456/0001-96

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/03/2023	R$ 0,00	R$ 0,805040	R$ 0,00	R$ 35.868.419,52	0
03/03/2023	R$ 35.495.785,88	R$ 0,796677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2023	R$ 35.526.298,90	R$ 0,797362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2023	R$ 35.698.289,74	R$ 0,801222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 36.672.393,47	R$ 0,823085	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2023	R$ 36.807.256,12	R$ 0,826112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2023	R$ 36.882.365,26	R$ 0,827798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2023	R$ 37.232.940,27	R$ 0,835666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2023	R$ 37.188.168,07	R$ 0,834661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 37.791.839,96	R$ 0,848210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2023	R$ 38.034.077,27	R$ 0,853647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2023	R$ 37.857.084,75	R$ 0,849675	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2023	R$ 37.175.525,53	R$ 0,834377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2023	R$ 37.599.648,41	R$ 0,843897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2023	R$ 37.474.458,36	R$ 0,841087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 37.404.543,44	R$ 0,839518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 38.147.790,85	R$ 0,856199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2023	R$ 37.642.716,11	R$ 0,844863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2023	R$ 37.960.642,80	R$ 0,851999	R$ 0,00	R$ 14.500.000,00	1
03/02/2023	R$ 52.419.335,35	R$ 0,851328	R$ 0,00	R$ 19.600.000,00	1
02/02/2023	R$ 73.208.152,15	R$ 0,865381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2023	R$ 73.795.376,90	R$ 0,872322	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.