Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 123,57
20/08/2024
-
1
Dias
0
9,04%
Fundo/Casca
URI MOR FI MULT CRED PRIV IE
42.735.056/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
URI MOR FI MULT CRED PRIV IE
42.735.056/0001-34
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 123,571095 | R$ 0,00 | R$ 1.267.199,18 | 0 |
| 19/08/2024 | R$ 1.275.749,48 | R$ 124,404878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/08/2024 | R$ 1.275.455,90 | R$ 124,376250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/08/2024 | R$ 1.275.161,24 | R$ 124,347516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2024 | R$ 1.262.073,48 | R$ 123,071261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2024 | R$ 1.261.796,37 | R$ 123,044239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2024 | R$ 1.261.503,11 | R$ 123,015642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/08/2024 | R$ 1.261.232,16 | R$ 122,989220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/08/2024 | R$ 1.261.364,17 | R$ 123,002093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2024 | R$ 1.261.041,35 | R$ 122,970613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2024 | R$ 1.260.405,38 | R$ 122,908596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2024 | R$ 1.260.114,10 | R$ 122,880192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/08/2024 | R$ 1.259.818,54 | R$ 122,851371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/08/2024 | R$ 1.259.519,60 | R$ 122,822219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 1.259.259,85 | R$ 122,796890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2024 | R$ 1.258.818,47 | R$ 122,753849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2024 | R$ 1.258.518,92 | R$ 122,724638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/07/2024 | R$ 1.258.044,09 | R$ 122,678335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/07/2024 | R$ 1.257.742,94 | R$ 122,648968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2024 | R$ 1.256.200,69 | R$ 122,498575 | R$ 0,00 | R$ 3.007.776,20 | 3 |
| 23/07/2024 | R$ 4.262.613,69 | R$ 122,459412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2024 | R$ 4.261.245,45 | R$ 122,420105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |