Patrimônio líquido
R$ 54.099.952,36
classe
R$ 54.099.952,36
R$ 1,73
19/08/2026
-
5
Dias
3
15,09%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
44.839.424/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
44.839.424/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 54.099.952,36 | R$ 1,733595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 54.055.369,26 | R$ 1,732166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 54.021.769,73 | R$ 1,731089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 53.978.147,63 | R$ 1,729692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 53.943.844,58 | R$ 1,728592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 53.900.063,45 | R$ 1,727189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 53.882.363,33 | R$ 1,726622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 53.859.276,89 | R$ 1,725883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 53.862.949,11 | R$ 1,726000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 53.814.276,49 | R$ 1,724441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 53.785.699,17 | R$ 1,723525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 53.754.793,91 | R$ 1,722534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 53.719.507,27 | R$ 1,721404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 53.689.370,54 | R$ 1,720438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 53.650.593,91 | R$ 1,719195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 53.895.699,95 | R$ 1,727050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 53.868.761,37 | R$ 1,726186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 53.854.816,38 | R$ 1,725740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 53.823.611,36 | R$ 1,724740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 53.804.563,95 | R$ 1,724129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 53.773.776,87 | R$ 1,723143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 53.746.157,74 | R$ 1,722258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |