Patrimônio líquido
R$ 40.843.690,94
classe
R$ 40.843.690,94
R$ 174,21
19/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
1
14,12%
Fundo/Casca
ALFAPREV SIRIUS CI RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA
40.156.669/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ALFAPREV SIRIUS CI RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA
40.156.669/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 10h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 40.843.690,94 | R$ 174,209656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 40.825.124,00 | R$ 174,130463 | R$ 0,00 | R$ 236.531,65 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.039.405,71 | R$ 174,036107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 41.018.880,14 | R$ 173,949064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 40.997.200,03 | R$ 173,857125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 40.976.562,45 | R$ 173,769608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 40.954.880,45 | R$ 173,677660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 40.935.185,68 | R$ 173,594141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 40.914.037,25 | R$ 173,504456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 40.894.008,86 | R$ 173,419522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 40.872.837,22 | R$ 173,329739 | R$ 28.213,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 40.824.033,42 | R$ 173,242360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 40.804.391,59 | R$ 173,159007 | R$ 0,00 | R$ 600.517,17 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.385.517,38 | R$ 173,077911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.361.765,25 | R$ 172,978577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.338.772,00 | R$ 172,882417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.317.171,08 | R$ 172,792080 | R$ 246,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.295.278,18 | R$ 172,701551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.274.892,04 | R$ 172,616293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.253.755,37 | R$ 172,527897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.233.161,35 | R$ 172,441771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 41.212.854,83 | R$ 172,356847 | R$ 228,66 | R$ 0,00 | 1 |