Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 83,69
30/03/2023
R$ 1.000.000,00
6
Dias
0
-21,61%
Fundo/Casca
SCHRODER GL CIT REALES ADV MASTER FIA IE
43.210.508/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
SCHRODER GL CIT REALES ADV MASTER FIA IE
43.210.508/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 83,688382 | R$ 0,00 | R$ 3.596.786,77 | 0 |
| 29/03/2023 | R$ 3.535.987,09 | R$ 82,273724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 3.510.397,40 | R$ 81,678315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 3.516.850,94 | R$ 81,828473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 3.463.112,71 | R$ 80,578116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 3.501.594,25 | R$ 81,473487 | R$ 0,00 | R$ 458,83 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 3.524.029,69 | R$ 81,984762 | R$ 0,00 | R$ 1.545,91 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 3.601.885,17 | R$ 83,759287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2023 | R$ 3.568.930,29 | R$ 82,992944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2023 | R$ 3.589.242,11 | R$ 83,465281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2023 | R$ 3.604.462,24 | R$ 83,819215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2023 | R$ 3.608.915,54 | R$ 83,922773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2023 | R$ 3.654.355,38 | R$ 84,979444 | R$ 0,00 | R$ 515,93 | 1 |
| 13/03/2023 | R$ 3.615.731,98 | R$ 84,069415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2023 | R$ 3.690.531,99 | R$ 85,808591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2023 | R$ 3.760.196,86 | R$ 87,428370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2023 | R$ 3.735.356,54 | R$ 86,850807 | R$ 0,00 | R$ 1.122,70 | 1 |
| 07/03/2023 | R$ 3.817.105,69 | R$ 88,724890 | R$ 0,00 | R$ 10.461,69 | 1 |
| 06/03/2023 | R$ 3.836.712,65 | R$ 88,936882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2023 | R$ 3.792.131,38 | R$ 87,889146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2023 | R$ 3.723.084,93 | R$ 86,288876 | R$ 40.000,00 | R$ 108.335,65 | 1 |
| 01/03/2023 | R$ 3.851.979,65 | R$ 87,667139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |