Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,91
14/04/2025
R$ 0,01
5
Dias
0
-18,88%
Fundo/Casca
SANTANDER PB FAMA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF
43.165.464/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB FAMA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF
43.165.464/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/10/2025, 16h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 9,912928 | R$ 0,00 | R$ 39.130,86 | 0 |
| 11/04/2025 | R$ 51.412,97 | R$ 13,024322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 51.575,56 | R$ 13,065511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 51.737,07 | R$ 13,106426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 51.898,58 | R$ 13,147341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 52.060,42 | R$ 13,188339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 52.223,20 | R$ 13,229576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 52.386,61 | R$ 13,270971 | R$ 0,00 | R$ 10.538.969,50 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 10.570.605,31 | R$ 13,244970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 10.568.595,97 | R$ 13,242453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 10.565.435,02 | R$ 13,238492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 10.555.735,66 | R$ 13,226339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 10.550.697,13 | R$ 13,220025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 10.546.989,72 | R$ 13,215380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 10.543.615,74 | R$ 13,211153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 10.540.372,92 | R$ 13,207089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 10.540.289,17 | R$ 13,206984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 10.537.663,32 | R$ 13,203694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 10.546.183,61 | R$ 13,214370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 10.538.652,96 | R$ 13,204934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 10.524.432,60 | R$ 13,187116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 10.519.675,42 | R$ 13,181155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |