Fundos | ANBIMA Data

classe

BB APIS MULT FC FIF CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

44.212.735/0001-54

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,33

13/03/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,67%

Estruturação da classe

BB APIS MULT FC FIF CRED PRIV

44.212.735/0001-54

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB APIS MULT FC FIF CRED PRIV

44.212.735/0001-54

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 16/03/2025, 02h03

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/03/2025	R$ 0,00	R$ 1,334888	R$ 0,00	R$ 6.473.534,52	1
12/03/2025	R$ 6.470.520,54	R$ 1,334267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2025	R$ 6.477.050,37	R$ 1,335613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2025	R$ 6.474.001,26	R$ 1,334985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2025	R$ 6.461.288,54	R$ 1,332363	R$ 0,00	R$ 10.847.661,64	1
06/03/2025	R$ 17.300.859,61	R$ 1,331740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2025	R$ 17.292.579,72	R$ 1,331103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2025	R$ 17.284.129,42	R$ 1,330453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2025	R$ 17.275.894,49	R$ 1,329819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2025	R$ 17.267.638,52	R$ 1,329183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2025	R$ 17.259.384,32	R$ 1,328548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2025	R$ 17.251.070,62	R$ 1,327908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2025	R$ 17.242.908,97	R$ 1,327280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2025	R$ 17.234.804,15	R$ 1,326656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2025	R$ 17.226.743,29	R$ 1,326035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2025	R$ 17.218.660,22	R$ 1,325413	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2025	R$ 17.210.529,57	R$ 1,324787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2025	R$ 17.202.289,01	R$ 1,324153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2025	R$ 17.194.090,16	R$ 1,323522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2025	R$ 17.185.707,83	R$ 1,322877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2025	R$ 17.176.559,20	R$ 1,322172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2025	R$ 17.167.750,36	R$ 1,321494	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.