Patrimônio líquido
R$ 26.281.423,37
classe
R$ 26.281.423,37
R$ 1,73
20/08/2026
R$ 100,00
12
Dias
4086
13,07%
Fundo/Casca
ÚNICA CIC CIA RESP LIMITADA DO AMW GLOBAL FIF
44.748.856/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
AMW
Classe
ÚNICA CIC CIA RESP LIMITADA DO AMW GLOBAL FIF
44.748.856/0001-15
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.281.423,37 | R$ 1,734758 | R$ 1.368,89 | R$ 137.678,14 | 4086 |
| 19/08/2026 | R$ 26.275.826,23 | R$ 1,725440 | R$ 904,76 | R$ 0,00 | 4091 |
| 18/08/2026 | R$ 26.142.290,60 | R$ 1,716730 | R$ 2.028,79 | R$ 0,00 | 4091 |
| 17/08/2026 | R$ 26.237.121,68 | R$ 1,723091 | R$ 4.216,34 | R$ 60.117,77 | 4090 |
| 14/08/2026 | R$ 26.549.835,09 | R$ 1,739921 | R$ 41.347,84 | R$ 193.594,63 | 4102 |
| 13/08/2026 | R$ 26.609.117,59 | R$ 1,733864 | R$ 1.887,69 | R$ 573.852,99 | 4110 |
| 12/08/2026 | R$ 27.060.979,16 | R$ 1,726202 | R$ 1.076,59 | R$ 0,00 | 4115 |
| 11/08/2026 | R$ 27.098.698,97 | R$ 1,728677 | R$ 34.633,32 | R$ 0,00 | 4113 |
| 10/08/2026 | R$ 26.899.497,29 | R$ 1,718166 | R$ 933,66 | R$ 343.819,01 | 4112 |
| 07/08/2026 | R$ 27.033.266,35 | R$ 1,704977 | R$ 1.720,47 | R$ 6.988,79 | 4121 |
| 06/08/2026 | R$ 26.704.319,06 | R$ 1,683902 | R$ 300,00 | R$ 28.919,94 | 4126 |
| 05/08/2026 | R$ 26.704.856,07 | R$ 1,682133 | R$ 25.199,28 | R$ 0,00 | 4132 |
| 04/08/2026 | R$ 26.482.877,73 | R$ 1,669726 | R$ 8.199,37 | R$ 0,00 | 4130 |
| 03/08/2026 | R$ 26.245.857,67 | R$ 1,655295 | R$ 4.983,54 | R$ 167.943,48 | 4129 |
| 31/07/2026 | R$ 26.012.419,57 | R$ 1,630449 | R$ 3.913,70 | R$ 403.101,63 | 4149 |
| 30/07/2026 | R$ 26.437.404,36 | R$ 1,632041 | R$ 4.068,04 | R$ 37.486,87 | 4153 |
| 29/07/2026 | R$ 26.305.238,05 | R$ 1,621832 | R$ 40.692,09 | R$ 0,00 | 4157 |
| 28/07/2026 | R$ 26.452.390,18 | R$ 1,633432 | R$ 25.339,85 | R$ 0,00 | 4157 |
| 27/07/2026 | R$ 26.110.344,77 | R$ 1,613856 | R$ 1.004.235,02 | R$ 17.988,28 | 4155 |
| 24/07/2026 | R$ 24.828.413,00 | R$ 1,594863 | R$ 665,42 | R$ 11.582,97 | 4165 |
| 23/07/2026 | R$ 24.934.284,55 | R$ 1,600960 | R$ 254,53 | R$ 20.444,67 | 4169 |
| 22/07/2026 | R$ 24.977.199,54 | R$ 1,602417 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | 4174 |