Patrimônio líquido
R$ 24.104.856,72
classe
R$ 24.104.856,72
R$ 1,57
19/08/2026
R$ 50.000,00
4
Dias
7
12,43%
Fundo/Casca
UBS LEGACY CAPITAL PREV II FC FIF MULT RESP LIMITADA
41.283.181/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS LEGACY CAPITAL PREV II FC FIF MULT RESP LIMITADA
41.283.181/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 24.104.856,72 | R$ 1,574669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 24.108.383,59 | R$ 1,574899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 24.231.802,46 | R$ 1,582961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 24.228.309,18 | R$ 1,582733 | R$ 0,00 | R$ 196,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 24.256.806,19 | R$ 1,584582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 24.261.205,03 | R$ 1,584869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 24.235.492,85 | R$ 1,583190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 24.255.008,89 | R$ 1,584465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 24.238.194,67 | R$ 1,583366 | R$ 0,00 | R$ 5.440,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 24.216.821,07 | R$ 1,581615 | R$ 0,00 | R$ 11.714,80 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 24.213.548,52 | R$ 1,580637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 24.169.587,46 | R$ 1,577767 | R$ 0,00 | R$ 1.741,64 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 24.044.663,66 | R$ 1,569499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 23.937.439,32 | R$ 1,562500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 23.890.561,74 | R$ 1,559440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 23.737.390,14 | R$ 1,549442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 23.873.009,13 | R$ 1,558294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 23.926.517,55 | R$ 1,561787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 23.905.662,04 | R$ 1,560426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 23.969.981,26 | R$ 1,564624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 24.008.856,11 | R$ 1,567162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/07/2026 | R$ 23.997.523,14 | R$ 1,566422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |