Patrimônio líquido
R$ 24.563.559,26
classe
R$ 24.563.559,26
R$ 1,61
02/10/2026
R$ 50.000,00
4
Dias
7
11,38%
Fundo/Casca
UBS LEGACY CAPITAL PREV II FC FIF MULT RESP LIMITADA
41.283.181/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS LEGACY CAPITAL PREV II FC FIF MULT RESP LIMITADA
41.283.181/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 16h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 24.563.559,26 | R$ 1,605576 | R$ 0,00 | R$ 1.733,34 | 7 |
| 01/10/2026 | R$ 24.450.774,43 | R$ 1,598091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2026 | R$ 24.454.558,49 | R$ 1,598338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 24.406.624,31 | R$ 1,595205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/09/2026 | R$ 24.303.092,86 | R$ 1,588439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/09/2026 | R$ 24.467.879,06 | R$ 1,599209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/09/2026 | R$ 24.435.495,76 | R$ 1,597092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/09/2026 | R$ 24.497.034,66 | R$ 1,601114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/09/2026 | R$ 24.611.499,21 | R$ 1,608596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/09/2026 | R$ 24.582.848,53 | R$ 1,606723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/09/2026 | R$ 24.405.130,05 | R$ 1,595108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/09/2026 | R$ 24.413.032,70 | R$ 1,595624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/09/2026 | R$ 24.293.613,10 | R$ 1,587819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/09/2026 | R$ 24.263.760,65 | R$ 1,585868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/09/2026 | R$ 24.255.229,23 | R$ 1,585310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/09/2026 | R$ 24.387.956,38 | R$ 1,593985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/09/2026 | R$ 24.401.258,07 | R$ 1,594855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/09/2026 | R$ 24.407.604,96 | R$ 1,595269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/09/2026 | R$ 24.450.653,96 | R$ 1,598083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/09/2026 | R$ 24.339.934,17 | R$ 1,590846 | R$ 0,00 | R$ 10.822,54 | 7 |
| 03/09/2026 | R$ 24.335.159,81 | R$ 1,589827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/09/2026 | R$ 24.250.865,21 | R$ 1,584320 | R$ 0,00 | R$ 1.741,63 | 7 |