Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
17/10/2024
-
14
Dias
0
19,66%
Fundo/Casca
DCG ADVISORY VII FC FIA
44.965.775/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
DCG ADVISORY VII FC FIA
44.965.775/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/10/2024, 15h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,072358 | R$ 0,00 | R$ 32.101.905,37 | 0 |
| 16/10/2024 | R$ 32.396.157,67 | R$ 1,082187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 32.272.625,24 | R$ 1,078061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 32.180.628,03 | R$ 1,074987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 31.782.309,92 | R$ 1,061682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 31.717.096,27 | R$ 1,059503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 31.791.532,25 | R$ 1,061990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 32.207.181,31 | R$ 1,075874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 31.844.080,04 | R$ 1,063745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 31.864.089,67 | R$ 1,064413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 31.620.746,44 | R$ 1,056285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 31.912.396,58 | R$ 1,066027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 31.768.671,17 | R$ 1,061226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 31.823.533,61 | R$ 1,063059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 32.060.988,39 | R$ 1,070991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 32.134.323,85 | R$ 1,073441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 32.008.768,13 | R$ 1,069246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 32.264.651,40 | R$ 1,077794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 31.961.496,79 | R$ 1,067667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 32.285.068,96 | R$ 1,078476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 32.666.496,37 | R$ 1,091218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 32.882.172,73 | R$ 1,098422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |