Patrimônio líquido
R$ 272.542.796,86
classe
R$ 272.542.796,86
R$ 15,68
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
3
13,73%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV IMA-B 5 RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
41.722.020/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV IMA-B 5 RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
41.722.020/0001-53
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 272.542.796,86 | R$ 15,679337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 272.121.064,16 | R$ 15,655075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 271.648.667,32 | R$ 15,627898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 271.593.598,02 | R$ 15,624730 | R$ 0,00 | R$ 221.130,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 271.474.576,57 | R$ 15,605177 | R$ 0,00 | R$ 510.000,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 272.015.007,45 | R$ 15,606923 | R$ 0,00 | R$ 114.000,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 272.053.233,52 | R$ 15,602577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 271.843.982,88 | R$ 15,590576 | R$ 0,00 | R$ 421.000,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 272.071.262,78 | R$ 15,579483 | R$ 0,00 | R$ 616.000,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 272.588.017,68 | R$ 15,573813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 271.936.351,31 | R$ 15,536581 | R$ 242.151,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 271.706.347,96 | R$ 15,537276 | R$ 180.753,82 | R$ 455.617,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 271.727.087,15 | R$ 15,522759 | R$ 0,00 | R$ 9.516.662,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 281.286.322,03 | R$ 15,525109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 280.928.819,64 | R$ 15,505377 | R$ 0,00 | R$ 379.459,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 281.015.345,97 | R$ 15,489231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 280.711.723,34 | R$ 15,472495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 281.024.361,26 | R$ 15,489728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 281.098.471,35 | R$ 15,493812 | R$ 0,00 | R$ 259.771,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 280.997.022,18 | R$ 15,473921 | R$ 0,00 | R$ 1.387.630,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 281.840.401,44 | R$ 15,444097 | R$ 97.686,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 281.502.236,79 | R$ 15,430915 | R$ 0,00 | R$ 377.990,00 | 3 |