Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
19/05/2022
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CNU INVESTCOOP FI RF CRED PRIV
42.449.396/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
CNU INVESTCOOP FI RF CRED PRIV
42.449.396/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,020915 | R$ 0,00 | R$ 25.597.425,90 | 0 |
| 18/05/2022 | R$ 25.593.083,76 | R$ 1,020742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2022 | R$ 25.580.748,08 | R$ 1,020250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2022 | R$ 25.568.283,49 | R$ 1,019753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2022 | R$ 25.552.486,69 | R$ 1,019123 | R$ 0,00 | R$ 5.021.198,97 | 1 |
| 12/05/2022 | R$ 30.557.009,02 | R$ 1,018567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2022 | R$ 30.541.195,80 | R$ 1,018040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2022 | R$ 30.524.297,42 | R$ 1,017477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2022 | R$ 30.509.719,36 | R$ 1,016991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2022 | R$ 30.494.303,05 | R$ 1,016477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2022 | R$ 30.480.081,24 | R$ 1,016003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2022 | R$ 30.467.377,35 | R$ 1,015579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2022 | R$ 30.452.283,10 | R$ 1,015076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2022 | R$ 30.436.944,32 | R$ 1,014565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 30.420.817,29 | R$ 1,014027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2022 | R$ 30.408.310,87 | R$ 1,013610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2022 | R$ 30.394.696,84 | R$ 1,013157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2022 | R$ 30.380.645,59 | R$ 1,012688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2022 | R$ 30.364.769,90 | R$ 1,012159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 30.351.430,48 | R$ 1,011714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 30.340.364,50 | R$ 1,011345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2022 | R$ 30.328.381,19 | R$ 1,010946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |