Patrimônio líquido
R$ 4.006.716.747,00
classe
R$ 4.006.716.747,00
R$ 17,48
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
14,91%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
41.721.530/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
41.721.530/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 4.006.716.747,00 | R$ 17,476864 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 4.004.644.971,67 | R$ 17,467827 | R$ 5.930.078,69 | R$ 18.223,19 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 3.996.642.706,26 | R$ 17,458696 | R$ 8.998.241,51 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 3.985.506.437,24 | R$ 17,449335 | R$ 6.139.501,12 | R$ 1.626.227,27 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 3.978.862.472,60 | R$ 17,439996 | R$ 14.316.881,16 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 3.962.439.918,25 | R$ 17,430733 | R$ 4.995.077,79 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 3.955.378.690,57 | R$ 17,421633 | R$ 8.804.859,37 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 3.944.410.482,23 | R$ 17,412083 | R$ 5.982.653,35 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 3.936.354.701,30 | R$ 17,402917 | R$ 36.097.563,43 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 3.898.170.016,75 | R$ 17,393605 | R$ 6.867.327,17 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 3.889.339.168,49 | R$ 17,384828 | R$ 7.242.808,32 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 3.880.086.752,58 | R$ 17,375829 | R$ 6.163.266,92 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 3.871.804.761,63 | R$ 17,366325 | R$ 8.675.921,25 | R$ 4.257,97 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 3.861.077.890,06 | R$ 17,357086 | R$ 2.512.165,05 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 3.856.521.231,61 | R$ 17,347890 | R$ 870.587,73 | R$ 8.898.074,48 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 3.862.489.205,60 | R$ 17,338645 | R$ 3.012.650,56 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 3.857.345.987,59 | R$ 17,329073 | R$ 4.225.373,81 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 3.850.833.210,51 | R$ 17,318786 | R$ 6.466.205,59 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 3.842.331.271,37 | R$ 17,309615 | R$ 8.096.190,16 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 3.832.209.379,11 | R$ 17,300470 | R$ 8.128.532,18 | R$ 2.945,97 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 3.821.970.356,22 | R$ 17,290908 | R$ 6.827.267,58 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 3.813.120.708,92 | R$ 17,281742 | R$ 7.119.486,83 | R$ 0,00 | 4 |