Patrimônio líquido
R$ 162.126.062,43
classe
R$ 162.126.062,43
R$ 20,69
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
49,76%
Fundo/Casca
KINEA GLOBAL ASSET ALLOCATION II FIF MULT IE RESP LIMITADA
42.229.305/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA GLOBAL ASSET ALLOCATION II FIF MULT IE RESP LIMITADA
42.229.305/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 162.126.062,43 | R$ 20,686954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 163.528.961,04 | R$ 20,865961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 163.146.230,34 | R$ 20,817126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 169.027.183,73 | R$ 21,567523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 168.916.321,19 | R$ 21,553377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 169.613.764,97 | R$ 21,642370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 167.013.485,91 | R$ 21,310579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 166.192.312,84 | R$ 21,205799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 164.252.731,63 | R$ 20,958313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 166.487.899,59 | R$ 21,243516 | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 155.910.519,70 | R$ 20,898047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 157.650.771,28 | R$ 21,131308 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 153.697.012,34 | R$ 21,276138 | R$ 7.300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 138.676.765,30 | R$ 20,154141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 133.974.377,41 | R$ 19,470735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 135.141.080,26 | R$ 19,640294 | R$ 2.750.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 128.848.674,03 | R$ 19,114776 | R$ 18.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 112.229.530,25 | R$ 19,440581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 110.992.297,37 | R$ 19,226265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 112.024.800,71 | R$ 19,405117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 111.599.848,70 | R$ 19,331506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 111.262.023,41 | R$ 19,272988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |