Patrimônio líquido
R$ 3.552.903,03
subclasse
R$ 3.552.903,03
R$ 1.020,17
30/08/2024
R$ 10.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
MAX FINANCEIRA FIDC
43.076.377/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
MAX FINANCEIRA FIDC-SUB JR
43.076.377/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MAX FINANCEIRA SUB JUNIOR
XNC5V1763405555
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | R$ 3.552.903,03 | R$ 1.020,168620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 3.568.745,26 | R$ 1.024,717504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/06/2024 | R$ 3.284.391,05 | R$ 943,068994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 3.856.180,89 | R$ 1.107,250804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2024 | R$ 3.822.974,41 | R$ 1.097,716007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2024 | R$ 3.966.749,00 | R$ 1.138,998959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/02/2024 | R$ 3.667.893,67 | R$ 1.053,186645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2024 | R$ 3.658.829,85 | R$ 1.050,584091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/12/2023 | R$ 3.884.797,52 | R$ 1.115,467687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2023 | R$ 4.250.920,21 | R$ 1.220,594924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2023 | R$ 3.270.666,43 | R$ 939,128152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2023 | R$ 2.647.211,77 | R$ 760,111479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2023 | R$ 2.688.248,13 | R$ 771,894522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2023 | R$ 2.682.214,05 | R$ 770,161916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2023 | R$ 3.012.944,92 | R$ 865,126865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2023 | R$ 3.617.646,07 | R$ 1.038,758719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/04/2023 | R$ 3.920.283,79 | R$ 1.125,657095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2023 | R$ 4.016.451,85 | R$ 1.153,270468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2023 | R$ 3.960.654,16 | R$ 1.137,248907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2023 | R$ 3.812.973,20 | R$ 1.094,844293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2022 | R$ 3.809.276,30 | R$ 1.093,782778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2022 | R$ 3.770.654,22 | R$ 1.082,692964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |