Patrimônio líquido
R$ 308.355.649,09
classe
R$ 308.355.649,09
R$ 1.429,13
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GALAXY FIDC PADRONIZADOS
44.177.436/0001-26
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BDR ASSET
Classe
GALAXY FIDC PADRONIZADOS-SEN
44.177.436/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 01h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 308.355.649,09 | R$ 1.429,129309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 308.355.649,09 | R$ 1.429,129309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 371.783.599,43 | R$ 1.723,097469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 434.619.599,68 | R$ 2.014,322131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 464.249.380,11 | R$ 2.151,646638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 475.635.097,70 | R$ 2.204,415779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 470.080.763,31 | R$ 2.178,673225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 462.571.505,88 | R$ 2.143,870231 | R$ 0,00 | R$ 1.192.900,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 469.662.189,12 | R$ 2.176,733268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 474.734.322,85 | R$ 2.200,240977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 416.691.928,28 | R$ 1.931,233137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 399.814.283,42 | R$ 1.853,010678 | R$ 0,00 | R$ 653.982,48 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 416.796.188,37 | R$ 1.931,716349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 421.214.528,18 | R$ 1.952,193934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 369.753.181,97 | R$ 1.713,687137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 379.547.145,18 | R$ 1.759,079008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 401.010.314,18 | R$ 1.858,553897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 373.836.527,10 | R$ 1.732,612129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 380.237.149,56 | R$ 1.762,276956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 346.184.025,51 | R$ 1.604,451673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 351.887.043,15 | R$ 1.630,883327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 347.620.034,09 | R$ 1.611,107111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |