Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 118,57
30/07/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
4,48%
Fundo/Casca
COMANDANTE GML FC FI MULT CRED PRIV IE
44.271.473/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
COMANDANTE GML FC FI MULT CRED PRIV IE
44.271.473/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 118,569057 | R$ 0,00 | R$ 1.006.104,13 | 0 |
| 29/07/2024 | R$ 1.013.677,44 | R$ 119,461568 | R$ 0,00 | R$ 1.878.000,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 2.890.658,87 | R$ 119,419488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 2.889.763,99 | R$ 119,382519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 2.889.925,13 | R$ 119,389176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 2.889.403,01 | R$ 119,367606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 2.888.046,61 | R$ 119,311570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 2.886.572,11 | R$ 119,250655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 2.885.419,77 | R$ 119,203050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 2.885.785,78 | R$ 119,218170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 2.886.420,77 | R$ 119,244403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 2.886.107,06 | R$ 119,231443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 2.890.304,98 | R$ 119,404869 | R$ 0,00 | R$ 2.150.643,97 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 5.035.690,96 | R$ 119,280323 | R$ 0,00 | R$ 2.473.354,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 7.505.559,96 | R$ 119,224964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 7.495.966,61 | R$ 119,072574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 7.487.609,96 | R$ 118,939830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 7.490.580,18 | R$ 118,987012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 7.474.619,72 | R$ 118,733482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 7.449.930,70 | R$ 118,341299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 7.420.271,81 | R$ 117,870171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 7.417.232,94 | R$ 117,821899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |