Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU BTGP ABSOLUT LS II PREV FC FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

44.672.512/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,92

13/10/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ICATU BTGP ABSOLUT LS II PREV FC FI MULT

44.672.512/0001-70

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL ASSET

ICATU BTGP ABSOLUT LS II PREV FC FI MULT

44.672.512/0001-70

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/10/2022	R$ 0,00	R$ 0,917634	R$ 0,00	R$ 320.818,70	0
11/10/2022	R$ 325.057,07	R$ 0,929757	R$ 1.000,00	R$ 0,00	1
10/10/2022	R$ 325.214,88	R$ 0,933079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2022	R$ 327.175,38	R$ 0,938704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2022	R$ 328.783,05	R$ 0,943316	R$ 30,00	R$ 0,00	1
05/10/2022	R$ 326.232,57	R$ 0,936084	R$ 111,89	R$ 0,00	1
04/10/2022	R$ 324.338,30	R$ 0,930968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2022	R$ 324.131,82	R$ 0,930375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2022	R$ 317.656,65	R$ 0,911789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2022	R$ 314.185,62	R$ 0,901826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2022	R$ 315.342,47	R$ 0,905147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2022	R$ 315.784,57	R$ 0,906416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2022	R$ 316.087,31	R$ 0,907285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2022	R$ 318.856,81	R$ 0,915234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2022	R$ 320.845,13	R$ 0,920941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2022	R$ 318.505,52	R$ 0,914226	R$ 165,10	R$ 0,00	1
20/09/2022	R$ 318.219,98	R$ 0,913880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2022	R$ 318.642,42	R$ 0,915093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2022	R$ 317.939,97	R$ 0,913076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2022	R$ 319.184,87	R$ 0,916651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2022	R$ 320.527,49	R$ 0,920507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2022	R$ 318.430,70	R$ 0,914485	R$ 1.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.