Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,21
06/12/2023
R$ 0,00
1
Dias
0
11,49%
Fundo/Casca
VALE DO KADISHA FI MULT CRED PRIV IE
45.127.410/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
VALE DO KADISHA FI MULT CRED PRIV IE
45.127.410/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,205545 | R$ 0,00 | R$ 3.408.376,05 | 0 |
| 05/12/2023 | R$ 3.426.566,11 | R$ 1,211979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 3.425.215,84 | R$ 1,211501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 3.423.821,96 | R$ 1,211008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 3.422.437,20 | R$ 1,210519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 3.449.311,88 | R$ 1,210048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 3.447.947,65 | R$ 1,209569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 3.446.616,03 | R$ 1,209102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 3.445.796,00 | R$ 1,208814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 3.444.948,49 | R$ 1,208517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 3.443.891,21 | R$ 1,208146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 3.443.595,92 | R$ 1,208042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 3.442.094,33 | R$ 1,207516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 3.441.629,56 | R$ 1,207353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 3.440.218,76 | R$ 1,206858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 3.441.962,43 | R$ 1,207469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 3.441.468,34 | R$ 1,207296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2023 | R$ 3.440.335,55 | R$ 1,206899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2023 | R$ 3.438.864,12 | R$ 1,206382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 3.438.008,80 | R$ 1,206082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2023 | R$ 3.436.468,01 | R$ 1,205542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 3.435.632,46 | R$ 1,205249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |