Patrimônio líquido
R$ 813.828.462,70
classe
R$ 813.828.462,70
R$ 900,77
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PCS II GLOBAL FIDC
43.702.477/0001-21
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
PRISMA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DE RESP LIMITADA DO PCS II GLOBAL FIDC
43.702.477/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 20h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 813.828.462,70 | R$ 900,774763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 813.318.386,77 | R$ 900,210193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 804.637.666,42 | R$ 890,602058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 814.904.046,04 | R$ 901,965258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 815.759.642,16 | R$ 902,912262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 815.419.486,06 | R$ 902,535765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 809.809.243,08 | R$ 896,326146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 812.252.153,81 | R$ 899,030048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 810.812.148,55 | R$ 897,436198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 809.915.127,14 | R$ 896,443342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 809.764.840,25 | R$ 896,276999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 803.954.115,56 | R$ 889,845479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 809.872.455,25 | R$ 896,396111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 805.718.947,48 | R$ 891,798859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 804.353.806,44 | R$ 890,287871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 810.997.242,43 | R$ 897,641066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 808.938.581,56 | R$ 895,362466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 809.217.080,38 | R$ 895,670719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 803.671.803,87 | R$ 889,533006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 803.372.592,76 | R$ 889,201828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 801.895.973,64 | R$ 887,567453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 803.204.795,24 | R$ 889,016104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |