Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,25
04/12/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
5,29%
Fundo/Casca
CSHG EXODUS FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.868.910/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG EXODUS FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.868.910/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/07/2025, 14h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,252136 | R$ 0,00 | R$ 3.454.662,11 | 0 |
| 03/12/2024 | R$ 3.460.065,63 | R$ 1,254094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2024 | R$ 3.459.216,48 | R$ 1,253787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 3.458.168,79 | R$ 1,253407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2024 | R$ 3.467.548,38 | R$ 1,253066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2024 | R$ 3.467.912,11 | R$ 1,253198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/11/2024 | R$ 3.468.254,61 | R$ 1,253321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2024 | R$ 3.441.418,25 | R$ 1,243624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2024 | R$ 3.427.420,15 | R$ 1,238565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2024 | R$ 3.396.382,75 | R$ 1,227349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2024 | R$ 3.425.846,77 | R$ 1,237997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2024 | R$ 3.412.035,91 | R$ 1,233006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2024 | R$ 3.439.141,05 | R$ 1,242801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2024 | R$ 3.438.509,79 | R$ 1,242573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2024 | R$ 3.452.135,37 | R$ 1,247496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2024 | R$ 3.436.755,32 | R$ 1,241939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2024 | R$ 3.421.060,92 | R$ 1,236267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2024 | R$ 3.439.049,61 | R$ 1,242768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/11/2024 | R$ 3.472.246,98 | R$ 1,254764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/11/2024 | R$ 3.456.456,52 | R$ 1,249058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2024 | R$ 3.456.462,11 | R$ 1,249060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2024 | R$ 3.415.748,23 | R$ 1,234347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |