Patrimônio líquido
R$ 246.589.840,10
classe
R$ 246.589.840,10
R$ 1,63
20/08/2026
R$ 1.000,00
5
Dias úteis
4
14,29%
Fundo/Casca
ILHA DE TINHARÉ CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
42.774.352/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
REAG BERKANA
Classe
ILHA DE TINHARÉ CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
42.774.352/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 246.589.840,10 | R$ 1,634767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 246.508.404,45 | R$ 1,634227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 245.982.853,73 | R$ 1,630743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 246.045.656,60 | R$ 1,631160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 245.856.666,74 | R$ 1,629907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 245.824.410,66 | R$ 1,629693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 245.657.695,60 | R$ 1,628588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 245.561.823,55 | R$ 1,627952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 246.192.358,17 | R$ 1,632132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 246.403.750,15 | R$ 1,633534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 246.583.140,26 | R$ 1,634723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 246.916.461,53 | R$ 1,636933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 246.992.702,43 | R$ 1,637438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 246.874.574,98 | R$ 1,636655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 246.535.420,04 | R$ 1,634406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 246.191.492,02 | R$ 1,632126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 245.149.882,25 | R$ 1,625221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 245.854.840,66 | R$ 1,629895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 245.619.393,38 | R$ 1,628334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 245.166.867,84 | R$ 1,625334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 245.432.678,80 | R$ 1,627096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 245.648.447,05 | R$ 1,628526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |