Patrimônio líquido
R$ 9.972.032,18
classe
R$ 9.972.032,18
R$ 1,01
20/08/2026
-
2
Dias
3
2,90%
Fundo/Casca
LIS FIFE PREV QUALIFICADO FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
44.157.133/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
LIS CAPITAL ADMINISTRADORA E G
Classe
LIS FIFE PREV QUALIFICADO FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
44.157.133/0001-41
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.972.032,18 | R$ 1,006175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 10.183.733,40 | R$ 1,027536 | R$ 2.006,45 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 10.199.903,51 | R$ 1,029370 | R$ 548,31 | R$ 22.235,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 10.297.946,90 | R$ 1,037060 | R$ 0,00 | R$ 13.954,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 10.384.091,38 | R$ 1,044320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 10.397.024,69 | R$ 1,045621 | R$ 350,24 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 10.290.172,06 | R$ 1,034910 | R$ 10.017,61 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 10.331.049,09 | R$ 1,040033 | R$ 31.182,99 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 10.421.465,02 | R$ 1,052312 | R$ 0,00 | R$ 9.727,24 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 10.488.130,46 | R$ 1,058056 | R$ 1.664,93 | R$ 12.993,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 10.535.306,30 | R$ 1,061668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 10.725.377,63 | R$ 1,080822 | R$ 0,00 | R$ 12.424,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 10.744.027,84 | R$ 1,081449 | R$ 0,00 | R$ 17.235,30 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 10.670.576,46 | R$ 1,072335 | R$ 611,94 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 10.637.620,78 | R$ 1,069085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 10.601.457,47 | R$ 1,065450 | R$ 0,00 | R$ 16.100,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 10.342.998,92 | R$ 1,037899 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 10.437.288,71 | R$ 1,047371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 10.321.959,53 | R$ 1,035798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 10.247.572,57 | R$ 1,028333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 10.285.449,78 | R$ 1,032134 | R$ 264,31 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 10.377.765,27 | R$ 1,041424 | R$ 0,00 | R$ 11.873,59 | 3 |