Patrimônio líquido
R$ 65.666.855,85
classe
R$ 65.666.855,85
R$ 1.092,63
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
38
-
Fundo/Casca
SPA SPECIAL I FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
42.888.500/0001-51
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS
Classe
SPA SPECIAL I FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
42.888.500/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 20h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 65.666.855,85 | R$ 1.092,626553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 30/06/2026 | R$ 65.777.529,86 | R$ 1.094,468051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 29/05/2026 | R$ 65.877.809,83 | R$ 1.096,136603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 30/04/2026 | R$ 65.979.306,02 | R$ 1.097,825391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 31/03/2026 | R$ 66.070.639,59 | R$ 1.099,345085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 27/02/2026 | R$ 66.192.662,34 | R$ 1.101,375413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 30/01/2026 | R$ 66.280.311,46 | R$ 1.102,833801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 31/12/2025 | R$ 66.374.397,86 | R$ 1.104,399299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 28/11/2025 | R$ 66.482.288,56 | R$ 1.106,194485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 31/10/2025 | R$ 66.573.697,88 | R$ 1.107,715439 | R$ 1.114.329,37 | R$ 1.114.329,37 | 38 |
| 30/09/2025 | R$ 66.682.812,49 | R$ 1.109,530990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 29/08/2025 | R$ 66.786.584,71 | R$ 1.111,257649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 31/07/2025 | R$ 66.886.009,92 | R$ 1.112,911979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 30/06/2025 | R$ 66.996.987,01 | R$ 1.114,758519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 30/05/2025 | R$ 67.092.239,29 | R$ 1.116,343416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 30/04/2025 | R$ 67.197.128,01 | R$ 1.118,088652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 31/03/2025 | R$ 67.289.429,25 | R$ 1.119,624447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 28/02/2025 | R$ 67.381.806,47 | R$ 1.121,161505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 31/01/2025 | R$ 67.477.642,38 | R$ 1.122,756113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 31/12/2024 | R$ 67.582.877,26 | R$ 1.124,507109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 29/11/2024 | R$ 67.693.841,60 | R$ 1.126,353438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 31/10/2024 | R$ 67.877.330,56 | R$ 1.129,406499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |