Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 201.037,77
06/02/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ILHA AZUL - FIDC NP
42.584.097/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
ILHA AZUL - FIDC NP-UNICA
42.584.097/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 201.037,765950 | R$ 0,00 | R$ 23.777.825,90 | 0 |
| 31/01/2024 | R$ 51.121.801,13 | R$ 180.734,768096 | R$ 0,00 | R$ 39.436.124,06 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 90.251.549,41 | R$ 180.123,305814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 47.461.938,76 | R$ 91.087,356084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 49.918.772,44 | R$ 95.802,428626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 30.414.020,97 | R$ 58.369,565812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 30.438.669,21 | R$ 58.416,869885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 30.464.527,86 | R$ 58.466,496936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 30.450.597,12 | R$ 58.439,761529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 30.407.226,52 | R$ 58.356,526132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 20.742.829,71 | R$ 39.808,940919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 20.855.336,31 | R$ 40.024,859800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 15.270.974,33 | R$ 29.348,544642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 15.287.120,85 | R$ 29.379,575855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 15.339.243,39 | R$ 29.479,747636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 15.791.638,12 | R$ 30.368,534846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 16.212.820,06 | R$ 31.178,500115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 16.598.820,07 | R$ 31.920,807830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 15.316.219,70 | R$ 29.454,268654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 392.387,31 | R$ 754,590977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 390.996,86 | R$ 751,917038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 416.420,46 | R$ 800,808577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |