Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,23
17/05/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
13,82%
Fundo/Casca
POULSARD FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.464.876/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
POULSARD FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.464.876/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,225795 | R$ 0,00 | R$ 57.030,16 | 0 |
| 16/05/2024 | R$ 62.717,99 | R$ 1,348047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2024 | R$ 56.958,57 | R$ 1,224255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2024 | R$ 56.992,32 | R$ 1,224981 | R$ 0,00 | R$ 14.038.554,74 | 2 |
| 13/05/2024 | R$ 14.090.026,71 | R$ 1,224501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/05/2024 | R$ 14.085.999,00 | R$ 1,224151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2024 | R$ 14.080.982,28 | R$ 1,223715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2024 | R$ 14.075.879,06 | R$ 1,223271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2024 | R$ 14.070.527,90 | R$ 1,222806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2024 | R$ 14.064.597,84 | R$ 1,222291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/05/2024 | R$ 14.059.092,67 | R$ 1,221812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2024 | R$ 14.053.632,61 | R$ 1,221338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 14.048.249,96 | R$ 1,220870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2024 | R$ 14.042.872,29 | R$ 1,220403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/04/2024 | R$ 14.037.453,81 | R$ 1,219932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/04/2024 | R$ 14.031.876,90 | R$ 1,219447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2024 | R$ 14.026.499,45 | R$ 1,218980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2024 | R$ 14.021.431,06 | R$ 1,218539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2024 | R$ 14.015.716,03 | R$ 1,218043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/04/2024 | R$ 14.009.787,99 | R$ 1,217528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/04/2024 | R$ 14.004.364,84 | R$ 1,217056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2024 | R$ 13.998.446,58 | R$ 1,216542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |