Fundos | ANBIMA Data

classe

LESTE CREDIT ACCESS FC MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

44.669.531/0001-47

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.195,52

28/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

102

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

19,33%

Estruturação da classe

LESTE CREDIT ACCESS FC MULT CRED PRIV

44.669.531/0001-47

FIF

VÓRTX DTVM

LESTE CREDIT GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

LESTE CREDIT ACCESS FC MULT CRED PRIV

44.669.531/0001-47

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/02/2023	R$ 0,00	R$ 1.195,522191	R$ 0,00	R$ 1.194.266,86	0
27/02/2023	R$ 1.168.141,89	R$ 1.169,369760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2023	R$ 1.192.176,36	R$ 1.193,429494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2023	R$ 1.159.542,37	R$ 1.160,761201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2023	R$ 1.164.417,03	R$ 1.165,640985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 1.164.441,89	R$ 1.165,665871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2023	R$ 1.180.700,74	R$ 1.181,941811	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2023	R$ 1.150.533,73	R$ 1.151,743092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2023	R$ 1.169.464,95	R$ 1.170,694211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2023	R$ 1.169.488,56	R$ 1.170,717846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2023	R$ 1.174.464,22	R$ 1.175,698736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 1.182.705,40	R$ 1.183,948578	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 1.182.829,91	R$ 1.184,073219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2023	R$ 1.183.870,68	R$ 1.185,115083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2023	R$ 1.147.817,56	R$ 1.149,024067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2023	R$ 1.174.526,16	R$ 1.175,760741	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2023	R$ 1.179.355,95	R$ 1.180,595608	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2023	R$ 1.184.878,40	R$ 1.186,123863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 1.195.549,98	R$ 1.196,806660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2023	R$ 1.195.662,16	R$ 1.196,918958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2023	R$ 1.199.241,21	R$ 1.200,501770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2023	R$ 1.196.385,71	R$ 1.197,643268	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.