Patrimônio líquido
R$ 2.585.017.618,41
classe
R$ 2.585.017.618,41
R$ 17,07
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
14,33%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV VIP RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
34.246.392/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV VIP RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
34.246.392/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.585.017.618,41 | R$ 17,066459 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 2.583.734.197,63 | R$ 17,057986 | R$ 2.357.996,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.580.079.928,90 | R$ 17,049420 | R$ 4.689.068,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.574.063.118,42 | R$ 17,040630 | R$ 3.314.295,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.569.425.935,17 | R$ 17,031861 | R$ 6.612.055,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.561.505.604,45 | R$ 17,023167 | R$ 3.417.257,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.556.803.640,53 | R$ 17,014617 | R$ 2.141.138,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.553.312.949,40 | R$ 17,005629 | R$ 3.599.392,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.548.422.178,41 | R$ 16,997016 | R$ 7.936.753,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.539.176.523,43 | R$ 16,988259 | R$ 4.772.503,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.533.175.691,26 | R$ 16,980025 | R$ 5.448.530,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.526.484.006,38 | R$ 16,971675 | R$ 815.946,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.524.337.837,17 | R$ 16,962736 | R$ 6.226.980,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.516.821.625,18 | R$ 16,954051 | R$ 846.596,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.514.692.311,41 | R$ 16,945408 | R$ 0,00 | R$ 723.794,55 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.514.125.987,17 | R$ 16,936716 | R$ 1.704.875,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.511.084.510,27 | R$ 16,927706 | R$ 3.328.521,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.506.317.501,83 | R$ 16,917996 | R$ 3.314.508,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.501.727.810,88 | R$ 16,909377 | R$ 6.144.266,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.494.315.205,68 | R$ 16,900783 | R$ 6.098.580,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.486.891.453,26 | R$ 16,891782 | R$ 4.140.410,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.481.484.874,78 | R$ 16,883168 | R$ 5.655.806,01 | R$ 0,00 | 1 |