Patrimônio líquido
R$ 20.655.163,27
classe
R$ 20.655.163,27
R$ 1,92
20/08/2026
-
5
Dias
22
13,86%
Fundo/Casca
OPP A GLOBAL EQUITY EM DÓLAR FC FIF AÇÕES IE - RESP LIMITADA
44.489.766/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY ASSET AD
Classe
OPP A GLOBAL EQUITY EM DÓLAR FC FIF AÇÕES IE - RESP LIMITADA
44.489.766/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.655.163,27 | R$ 1,923684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 19/08/2026 | R$ 20.678.822,39 | R$ 1,925888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/08/2026 | R$ 20.908.911,00 | R$ 1,947317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 17/08/2026 | R$ 20.980.497,31 | R$ 1,953984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 14/08/2026 | R$ 21.182.963,35 | R$ 1,972840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 13/08/2026 | R$ 21.070.951,33 | R$ 1,962408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 12/08/2026 | R$ 20.750.734,37 | R$ 1,932585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/08/2026 | R$ 20.806.066,84 | R$ 1,937739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/08/2026 | R$ 20.486.800,38 | R$ 1,908004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 07/08/2026 | R$ 20.327.859,81 | R$ 1,893202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 06/08/2026 | R$ 20.217.683,16 | R$ 1,882940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/08/2026 | R$ 20.364.200,16 | R$ 1,896586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 20.330.864,90 | R$ 1,893481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/08/2026 | R$ 20.001.992,87 | R$ 1,862852 | R$ 7.329.434,96 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/07/2026 | R$ 12.516.052,11 | R$ 1,839846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/07/2026 | R$ 12.268.793,35 | R$ 1,803499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/07/2026 | R$ 12.420.455,01 | R$ 1,825794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/07/2026 | R$ 12.633.417,84 | R$ 1,857099 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 27/07/2026 | R$ 12.609.992,80 | R$ 1,854536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 24/07/2026 | R$ 12.414.231,61 | R$ 1,825746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 23/07/2026 | R$ 12.451.866,72 | R$ 1,831281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 22/07/2026 | R$ 12.470.554,56 | R$ 1,834029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |