Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,64
28/04/2022
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG STRUTURA 2 FCFI MULT CRED PRIV IE
42.847.877/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG STRUTURA 2 FCFI MULT CRED PRIV IE
42.847.877/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 3,639295 | R$ 0,00 | R$ 533.704,47 | 0 |
| 27/04/2022 | R$ 543.445,47 | R$ 3,705719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2022 | R$ 542.378,31 | R$ 3,698442 | R$ 0,00 | R$ 2.441.588,95 | 1 |
| 25/04/2022 | R$ 2.982.813,53 | R$ 3,697012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 2.981.722,01 | R$ 3,695659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 2.981.116,22 | R$ 3,694908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2022 | R$ 2.984.277,60 | R$ 3,698826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2022 | R$ 2.981.872,05 | R$ 3,695845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2022 | R$ 2.981.643,58 | R$ 3,695562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 2.976.568,35 | R$ 3,689271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 2.974.660,21 | R$ 3,686906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2022 | R$ 2.973.626,92 | R$ 3,685625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2022 | R$ 2.972.831,77 | R$ 3,684640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2022 | R$ 2.969.317,62 | R$ 3,680284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2022 | R$ 2.967.340,25 | R$ 3,677833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 2.964.635,92 | R$ 3,674482 | R$ 0,00 | R$ 7.560.405,76 | 1 |
| 04/04/2022 | R$ 10.518.728,56 | R$ 3,672277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2022 | R$ 10.515.316,02 | R$ 3,671086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 10.507.397,50 | R$ 3,668322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2022 | R$ 10.504.790,43 | R$ 3,667411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2022 | R$ 10.501.944,41 | R$ 3,666418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2022 | R$ 10.496.568,61 | R$ 3,664541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |