Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
05/04/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-1,82%
Fundo/Casca
JUPIÁ I FC MULT CRED PRIV IE
42.502.221/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
JUPIÁ I FC MULT CRED PRIV IE
42.502.221/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,030983 | R$ 0,00 | R$ 8.345.641,48 | 0 |
| 04/04/2023 | R$ 8.351.252,65 | R$ 1,031676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 8.347.150,95 | R$ 1,031169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 8.347.345,77 | R$ 1,031193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 8.498.220,46 | R$ 1,049831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 8.469.650,01 | R$ 1,046302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 8.459.780,71 | R$ 1,045083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 8.434.216,62 | R$ 1,041925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 8.430.319,73 | R$ 1,041443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 8.406.270,30 | R$ 1,038472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 8.434.581,29 | R$ 1,041970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 8.452.738,46 | R$ 1,044213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2023 | R$ 8.445.912,72 | R$ 1,043370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2023 | R$ 8.483.054,17 | R$ 1,047958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2023 | R$ 8.513.403,53 | R$ 1,051707 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 1 |
| 15/03/2023 | R$ 9.290.805,71 | R$ 1,049155 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 14/03/2023 | R$ 14.275.179,73 | R$ 1,048008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2023 | R$ 14.292.862,77 | R$ 1,049306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2023 | R$ 14.265.582,34 | R$ 1,047303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2023 | R$ 14.250.152,15 | R$ 1,046170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2023 | R$ 14.372.164,41 | R$ 1,055128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2023 | R$ 14.250.226,39 | R$ 1,046176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |