Patrimônio líquido
R$ 27.439.033,49
classe
R$ 27.439.033,49
R$ 1,53
19/08/2026
-
1
Dias
1
13,89%
Fundo/Casca
JARDIM PARIS FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
44.642.511/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
JARDIM PARIS FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
44.642.511/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 27.439.033,49 | R$ 1,529818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.489.227,78 | R$ 1,532616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.591.141,02 | R$ 1,538298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.545.699,73 | R$ 1,535765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.508.381,95 | R$ 1,533684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.455.869,00 | R$ 1,530757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.393.372,17 | R$ 1,527272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.361.526,58 | R$ 1,525497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.392.560,60 | R$ 1,527227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.357.426,44 | R$ 1,525268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.392.036,48 | R$ 1,527198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.345.755,65 | R$ 1,524617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.281.612,76 | R$ 1,521041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.227.246,12 | R$ 1,518010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.204.773,63 | R$ 1,516757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.133.436,39 | R$ 1,512780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.191.811,71 | R$ 1,516034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.212.761,38 | R$ 1,517202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.203.141,71 | R$ 1,516666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.245.429,90 | R$ 1,519024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.199.848,46 | R$ 1,516483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 27.208.311,45 | R$ 1,516954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |