Patrimônio líquido
R$ 27.974.663,92
classe
R$ 27.974.663,92
R$ 1,56
29/09/2026
-
1
Dias
1
11,98%
Fundo/Casca
JARDIM PARIS FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
44.642.511/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
JARDIM PARIS FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
44.642.511/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | R$ 27.974.663,92 | R$ 1,559681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 27.867.660,69 | R$ 1,553715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 27.919.506,04 | R$ 1,556606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 27.894.775,90 | R$ 1,555227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 27.936.562,01 | R$ 1,557557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 27.946.980,81 | R$ 1,558138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 27.908.749,99 | R$ 1,556006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 27.754.495,19 | R$ 1,547406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 27.733.016,54 | R$ 1,546208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 27.692.428,81 | R$ 1,543946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 27.635.285,87 | R$ 1,540760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 27.623.085,35 | R$ 1,540079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 27.702.960,00 | R$ 1,544533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 27.721.032,87 | R$ 1,545540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 27.711.325,39 | R$ 1,544999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 27.730.348,90 | R$ 1,546060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 27.668.504,50 | R$ 1,542612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 27.617.619,88 | R$ 1,539775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 27.592.944,47 | R$ 1,538399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 27.491.397,73 | R$ 1,532737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 27.452.514,45 | R$ 1,530570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 27.453.227,31 | R$ 1,530609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |