Patrimônio líquido
R$ 135.369.835,09
classe
R$ 135.369.835,09
R$ 9,60
31/07/2026
-
-
Dias
2272
-
Fundo/Casca
EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.076.851/0001-03
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ÉXES
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.076.851/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 02h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 135.369.835,09 | R$ 9,599707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2272 |
| 30/06/2026 | R$ 138.137.672,47 | R$ 9,795987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2258 |
| 29/05/2026 | R$ 140.241.333,51 | R$ 9,945168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2210 |
| 31/03/2026 | R$ 140.722.702,69 | R$ 9,979304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1924 |
| 27/02/2026 | R$ 139.542.476,28 | R$ 9,895608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1763 |
| 30/01/2026 | R$ 138.719.067,59 | R$ 9,837217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1569 |
| 31/12/2025 | R$ 137.700.940,96 | R$ 9,765016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 137.922.833,82 | R$ 9,780752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1076 |
| 31/10/2025 | R$ 136.439.766,88 | R$ 9,675581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 884 |
| 30/09/2025 | R$ 68.610.391,52 | R$ 9,656032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 851 |
| 29/08/2025 | R$ 68.581.134,88 | R$ 9,651914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 760 |
| 31/07/2025 | R$ 68.957.163,78 | R$ 9,704835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 695 |
| 30/06/2025 | R$ 69.114.923,37 | R$ 9,727038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 644 |
| 30/05/2025 | R$ 69.204.149,62 | R$ 9,739595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 586 |
| 30/04/2025 | R$ 68.962.453,77 | R$ 9,705580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 526 |
| 31/03/2025 | R$ 69.156.845,19 | R$ 9,732938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 508 |
| 28/02/2025 | R$ 69.333.075,66 | R$ 9,757740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 485 |
| 31/01/2025 | R$ 67.952.860,08 | R$ 9,563492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 462 |
| 31/12/2024 | R$ 64.307.463,89 | R$ 9,050450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 434 |
| 29/11/2024 | R$ 64.854.403,56 | R$ 9,127424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 399 |
| 31/10/2024 | R$ 64.832.664,06 | R$ 9,124365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 347 |
| 30/09/2024 | R$ 65.285.629,71 | R$ 9,188114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 338 |