Patrimônio líquido
R$ 2.306.561,26
classe
R$ 2.306.561,26
R$ 1,71
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
AZTEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.398.438/0001-54
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
AZTEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.398.438/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 12h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.306.561,26 | R$ 1,706339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 2.307.144,58 | R$ 1,706771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 2.308.673,33 | R$ 1,707902 | R$ 0,00 | R$ 39.000.000,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 41.160.545,93 | R$ 30,449596 | R$ 0,00 | R$ 23.400,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 11.292.646,45 | R$ 8,354032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 1.133.268.050,20 | R$ 838,364836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 1.133.188.726,68 | R$ 838,306154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 1.133.094.518,13 | R$ 838,236461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 1.132.997.181,44 | R$ 838,164453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 1.132.915.763,17 | R$ 838,104222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 1.132.815.518,56 | R$ 838,030063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 1.132.721.320,56 | R$ 837,960378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 1.167.669.335,17 | R$ 863,814091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 1.344.682.441,40 | R$ 994,764190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 1.344.673.065,52 | R$ 994,757254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 1.340.841.090,04 | R$ 991,922449 | R$ 0,00 | R$ 36.000,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 1.340.838.095,86 | R$ 991,920234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 1.340.813.155,40 | R$ 991,901784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 1.340.787.117,40 | R$ 991,882522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 1.340.760.111,74 | R$ 991,862543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 1.340.739.590,10 | R$ 991,847362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 1.340.722.888,30 | R$ 991,835006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |