Patrimônio líquido
R$ 38.693.910,03
classe
R$ 38.693.910,03
R$ 1,65
18/08/2026
-
3
Dias
4
11,59%
Fundo/Casca
HNC RV FIA
44.409.442/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
HNC RV FIA
44.409.442/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 38.693.910,03 | R$ 1,646773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 39.219.985,52 | R$ 1,669162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 38.918.570,78 | R$ 1,656334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 38.834.417,52 | R$ 1,652753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 38.920.946,09 | R$ 1,656435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 38.723.628,40 | R$ 1,648038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 39.050.109,45 | R$ 1,661932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 39.232.335,11 | R$ 1,669688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 39.336.110,83 | R$ 1,674104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 39.641.346,70 | R$ 1,687095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 39.617.239,41 | R$ 1,686069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 39.451.030,62 | R$ 1,678995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 39.372.245,25 | R$ 1,675642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 39.138.830,55 | R$ 1,665708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 38.565.574,94 | R$ 1,641311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 39.088.708,35 | R$ 1,663575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 39.432.683,29 | R$ 1,678214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 39.452.959,63 | R$ 1,679077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 40.041.416,40 | R$ 1,704121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 40.191.002,64 | R$ 1,710488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 39.943.095,78 | R$ 1,699937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 39.557.372,35 | R$ 1,683521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |